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martes, 21 de septiembre de 2010

RESULTADO DE LA ULTIMA OPERACION REALIZADA POR EL SISTEMA DE INVERSION AUTOMATICO APLICADO SOBRE ACCIONES DE REPSOL -MERCADO IBEX35-


Última operación realizada por el sistema de inversión automático de Abcbolsa.com aplicado sobre acciones de REPSOL.
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El sistema de inversión automático de Abcbolsa.com aplicado sobre acciones de REPSOL entró comprado al mercado el pasado día 14 de julio de 2010 a un precio de 16,51 euros por acción.
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-A fecha actual, 20 de septiembre de 2010, el sistema de inversión automático de Abcbolsa.com aplicado sobre acciones de REPSOL se mantiene dentro del valor a un precio de 34,48 euros, con una revalorización de 1, 76 euros por acción, acumulando un beneficio del 18,27 %.
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Relación de las acciones europeas con las que se puede invertir utilizando sistemas de inversión automáticos:
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RELACION DE LAS ACCIONES QUE COTIZAN EN EL IBEX35 Y EN EL EUROSTOXX50 SOBRE LAS QUE PUEDE INVERTIRSE UTILIZANDO SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE TRADING DE ABCBOLSA.COM:
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Más información en : http://www.abcbolsa.com/
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lunes, 15 de marzo de 2010

EL TRADER O INVERSOR DE SISTEMAS DE INVERSIÓN O SISTEMAS DE TRADING

Cuando hablamos de inversión bursátil, mercados financiero, técnicas o sistemas de trading, a veces, olvidamos referirnos al principal actor de todos ellos, el trader o day trader. Para la gran mayoría de la población un trader, es profesional que trabaja “a tiempo completo” para un gran broker o banco de inversión comerciando con grandes paquetes de acciones u otros productos financieros. Sin embargo, lo normal es que no incluyamos dentro de nuestra idea de trader al inversor particular que, desde su domicilio, ya sea delante de un ordenador con conexión a internet o pegado a un teléfono, lleve a cabo operaciones en los mercados bursátiles.
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Charles F. Wright distingue cuatro clases de traders o day traders:

1. El trader discrecional.
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2. El trader técnico.
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3. El trader que da sus primeros pasos con sistemas de trading
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4. El trader experimentado en sistemas de trading.
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Para Charles F. Wright, un trader debe pasar por cada uno de esos estadios para poder considerarse un trader experimentado.
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1. EL TRADER DISCRECIONAL. El primer paso o estadio según Wright es el del trader discrecional, al que califica como aquel inversor poco experimentado que, sin tener un plan de inversión o sistema de trading definido, efectúa sus operaciones bursátiles de manera puramente intuitiva, en base a las noticias que lee, escucha o ve en los medios de comunicación de masas –televisión, radio, periódicos ect-.
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Estos medios de comunicación le proporcionan una gran cantidad de información, la mayoría de las veces contradictoria, y el beneficio o pérdida de sus operaciones depende, en la gran mayoría de las ocasiones, no de su habilidad como trader sino la pura suerte.
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El trader discrecional, normalmente, efectúa su operativa al contado invirtiendo en exclusivante en acciones. Por normal general, desconoce que es el apalancamiento financiero y los productos derivados –futuros, cfds, forex, ect- así como la existencia misma de la operativa bajista o a corto con estos productos –normalmente, incluso, le cuesta mucho entender este tipo de operativa, sobre todo como puede vender un activo que no posee-.
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El trader discrecional, , no suele utilizar los servicios y herramientas de los brokers profesionales existentes en el mercado sino que, suele hacerlo directamente por medio de su banco o caja de ahorros. Esto normalmente le hace perder un tiempo precioso por la falta de inmediatez de la operativa de los bancos y cajas de ahorro y, sobre todo le hace incurrir en mayores gastos de operativa, pues las comisiones aplican estos suelen ser muy superiores a las de los brokers on line.
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Al igual que ocurrió a principios del siglo XIX con el oro en California, -y permítaseme este ejemplo- normalmente, el trader discrecional compra cuando la bolsa es noticia en los telediarios, es decir, “cuando debería huir del mercado”, con lo cual acaba perdiendo hasta la camisa y, normalmente, deja de operar en bolsa durante un tiempo, hasta que, una vez vuelto el mercado a la senda alcista, al cabo de uno o dos años, los medios de comunicación o su asesor bancario, le vuelven a repetir “los cantos de sirenas”.
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2. EL TRADER TÉCNICO. Si el trader discrecional no ha perdido lo suficiente en su sus comienzos bursátiles, este comienza a recapacitar sobre los errores cometidos tiempo atrás y descubre, en primer lugar, que, quizás, debería efectuar sus operaciones de manera menos intuitiva o fiándose menos de los medios de comunicación de masas –radio, televisión o periódicos- o de su cuñado que tiene un amigo que trabaja en un banco o con un broker y le ha dado una “información caliente”, y, en cambio, comienza a establecer algunas reglas lógicas de entrada y salida de sus operaciones bursátiles, es decir, sistematizarlas. Para ello, y, hoy en día, sobre todo con la ayuda de Internet y de la gran cantidad de libros, revistas y cursos sobre análisis técnico existentes en el mercado, comienza a descubrir la existencia de toda una serie de indicadores y osciladores matemáticos sobre los que empieza a trabajar para, de una manera objetiva y lógica, llevar a cabo sus operaciones bursátiles.
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Esto da lugar a dos consecuencias:
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A) La primera es que, de entrada, en la mayoría de las ocasiones, aunque el trader técnico utilice uno o varios indicadores para llevar a cabo sus operaciones, normalmente, el trader, no suele ser disciplinado en su utilización, con lo que suele en pérdidas o sus ganancias se minoran por esa falta de disciplina. Aparecen el miedo y la codicia.
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B) El trader se convierte en una especie de buscador del “indicador maravilloso que nunca falla” y que, evidentemente, al igual que el “santo grial” no existe. Hay tantos indicadores y osciladores técnicos en el mercado que el trader puede llegar a enloquecer si intenta probar con todos, solos o combinados unos con otros. Solamente el trader que descubre que no existe ese “indicador maravilloso que nunca falla” superará este segundo estadio y vislumbrará la posibilidad de sistematizar las reglas de trading que ha ido aprendiendo hasta el momento con su propia experiencia.
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3. EL TRADER QUE COMIENZA A EXPERIMENTAR CON SISTEMAS DE TRADING.
En esta fase, el trader, utilizando las reglas aprendidas durante los estadios anteriores, las reúne y sistematiza creando su propio sistema de trading. Toda vez que dicho sistema de trading estará basado en reglas lógicas y objetivas y probado en una base de datos histórica lo suficientemente amplia como para que el mercado haya sufrido toda clase de fases –alcista, bajista y neutral-, el trader debe olvidarse de toda clase de influencias externas, ya sean consejos de terceras personas o de los medios de comunicación de masas.
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Este tipo de trader debe seguir a rajatabla los dictados que le marca su sistema de trading. Si aquél da señal de compra, debe comprar. Si da señal de venta, debe vender.Llegados a este punto el trader debe aprender ya los primeros conocimientos sobre gestión monetaria o money management, comenznado a gestionar el riesgo de sus tradings minimizando este mediante la introducción en su sistema de trading de stops de pérdidas o stops loss.
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4. EL TRADER EXPERIMENTADO EN SISTEMAS DE TRADING. Una vez llegado a este punto, el trader que ya es capaz de diseñar un buen sistema de trading robustece su operativa mediante el desarrollo de una buena gestión monetaria o del riesgo –money management-.Para ello, el trader experimentado en sistemas de trading, planifica minuciosamente el capital que invierte en cada una de sus operaciones diversificando el riesgo, lo que, le lleva a reducir el mismo. Para conseguirlo, operará en distintos mercados y/o productos financieros utilizando uno más sistemas de trading.
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Iguamente, utilizará, dentro de un mismo mercado, distintos sistemas de trading que tengan poca correlación entre sí (no olvidemos que los mercados de valores pasan por distintos periodos, alcistas, bajistas y neutros, y, los sistemas de trading pueden ser tendenciales, antitendencia o de expansión o explosión de volatilidad, que funcionan mejor o peor en cada tipo de mercado. Así, por ejemplo, complementando con un sistema de trading antitendencia podrá reducir los mayores Draw Down que asumen los sistemas de trading tendenciales en su operativa).
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A modo de conclusión, añadiremos que, el trader que ha llegado a este punto, está ya listo para enfrentarse al siempre peligroso mercado mercado de una forma eficiente y confiando en si mismo y en su sistema de trading.
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RELACION DE TODAS LAS ACCIONES QUE COTIZAN EN EL IBEX35 SOBRE LAS QUE PUEDE INVERTIRSE UTILIZANDO SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE TRADING DE ABCBOLSA.COM:
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ABE Acciones Abertis
ABG Acciones Abengoa
ACS Acciones Grupo ACS
ACX Acciones Acerinox
ANA Acciones Acciona
MTS Acciones ArcelorMittal
BBVA Acciones Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BKT Acciones Bankinter
BME Acciones Bolsas y Mercados Españoles
BTO Acciones Banesto
CRI Acciones Criteria CaixaCorp
ELE Acciones Endesa
ENG Acciones Enagás
FCC Acciones Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.
FER Acciones Grupo Ferrovial
GAM Acciones Gamesa
GAS Acciones Gas Natural
GRF Acciones Grifols
IBE Acciones Iberdrola
IBLA Acciones Iberia
IBR Acciones Iberdrola Renovables
IDR Acciones Indra
ITX Acciones Inditex
MAP Acciones Corporación MAPFRE
OHL Acciones Obrascón Huarte Lain
POP Acciones Banco Popular
REE Acciones Red Eléctrica de España
REP Acciones Repsol
SAB Acciones Banco de Sabadell
SAN Acciones Banco Santander Central Hispano
SYV Acciones Sacyr Vallehermoso
TEF Acciones Telefónica
TRE Acciones Técnicas Reunidas
TL5 Acciones Telecinco.
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Más información en : http://www.abcbolsa.com
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jueves, 11 de febrero de 2010

LA INVERSION EN BOLSA. EL HOUSE MONEY EFFECT O EFECTO DEL DINERO DE LA CASA

Se conoce como house money effect o efecto del dinero de la casa a la tendencia que tienen muchos s traders a reducir el ratio de riesgo, con el dinero que ha conseguido mediante operaciones ganadas al mercado, tomando menos precauciones en su inversión.

Cuando el trader invierte su propio dinero, lo normal es que sea cauto y no asuma riesgos importantes. Por el contrario, cuando el inversor, con ese capital inicial ha arrancado beneficios al mercado, tiene la impresión de que, al invertir el beneficio obtenido, está invirtiendo con dinero ajeno y por tanto asume mucho más riesgo que cuando invertía con el capital inicial.

Esta creencia es, evidentemente absurda, ya que el inversor debe de mantener la misma rigurosidad en el manejo del capital inicial como en el del beneficio sobrevenido. En el caso contrario, posiblemente, su andadura en el mundo bursátil será más bien corta.
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RELACION DE TODAS LAS ACCIONES QUE COTIZAN EN EL IBEX35 SOBRE LAS QUE PUEDE INVERTIRSE UTILIZANDO SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE TRADING DE ABCBOLSA.COM:
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ABE Acciones Abertis
ABG Acciones Abengoa
ACS Acciones Grupo ACS
ACX Acciones Acerinox
ANA Acciones Acciona
MTS Acciones ArcelorMittal
BBVA Acciones Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BKT Acciones Bankinter
BME Acciones Bolsas y Mercados Españoles
BTO Acciones Banesto
CRI Acciones Criteria CaixaCorp
ELE Acciones Endesa
ENG Acciones Enagás
FCC Acciones Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.
FER Acciones Grupo Ferrovial
GAM Acciones Gamesa
GAS Acciones Gas Natural
GRF Acciones Grifols
IBE Acciones Iberdrola
IBLA Acciones Iberia
IBR Acciones Iberdrola Renovables
IDR Acciones Indra
ITX Acciones Inditex
MAP Acciones Corporación MAPFRE
OHL Acciones Obrascón Huarte Lain
POP Acciones Banco Popular
REE Acciones Red Eléctrica de España
REP Acciones Repsol
SAB Acciones Banco de Sabadell
SAN Acciones Banco Santander Central Hispano
SYV Acciones Sacyr Vallehermoso
TEF Acciones Telefónica
TRE Acciones Técnicas Reunidas
TL5 Acciones Telecinco.
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lunes, 30 de noviembre de 2009

ACCIONES TELEFONICA, ACCIONES BBVA, ACCIONES BANCO DE SANTANDER, ACCIONES DE REPSOL. COMO INVERTIR EN ELLAS MEDIANTE SISTEMAS DE TRADING.

Posiblemente nos encontramos ante los cuatro títulos de mayor volumen, relevancia y fortaleza del índice Ibex35. Estas son por tanto las acciones a las que se dirige el mayor número de grandes y pequeños inversores. Ya hemos hablado en otros post de las diferencias que distinguen la inversión entre los grandes inversores y pequeños inversores "los leones y las gacelas" según la términología acuñada por Cárpatos, analista bursátil de reconocido prestigio en nuestro país.
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¿Nunca se han preguntado cual es el secreto de los grandes inversores? ¿No han tenido la curiosidad de indagar cuales son esas ventajas añadidas con las que cuenta o contaban los "leones" para comerse a las "gacelas" ? ¿Cuales son las herramientas que utilizan los grandes inversores para sus inversiones?

Desvelamos aquí uno de ellos:
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los "leones" o grandes inversores, desde hace años vienen utilizando sistemas automáticos de trading, es decir, programas informáticos que ejecutan de forma automática las órdenes de compra y venta que ellos mismos generan en base a criterios matemáticos predeterminados en su programación. Pues bien, desde hace pocos años atrás, este tipo de programas informáticos está al alcance de los pequeños inversores, y ha venido utilizándose sobre todo, por los pequeños inversores más activos y con más experiencia en el mercado, para la compraventa o trading con futuros.
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Abcbolsa.com, que, desde hace nueve años viene creando y, desde hace siete, comercializando sistemas de trading para futuros, también, y de forma exclusiva en España, crea y comercializa, desde hace dos años, sistemas de trading para acciones del ibex35. Con ello espera poner al alcance de todos los pequeños inversores -no solo los muy expertos- este tipo de herramientas para la inversión en el producto estrella de la inversión en España, las acciones del Ibex35.
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Pasamos ahora a detallar de forma somera los resultados de los sistemas de trading aplicados a las cuatro acciones del ibex35 a que venimos haciendo referencia en el título del post: acciones de Telefonica, Acciones de BBVA, Acciones de Repsol y Acciones del Banco de Santander.
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Estadísticas Totales del Sistema de trading Ibex35 aplicado a acciones de Telefonica
Beneficio Neto 407,39%
Peor DrawDown -38,17%
R. O. I. 0,46
Fiabilidad 31,43%
Profit factor 3,13
Beneficio Medio Anual 17,52%
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Rendimientos Totales agrupados por años.
Año................................... Beneficio
1986....................................42,35%
1987....................................31,82%
1988.....................................-3,97%
1989.................................... -6,46%
1990.................................... 17,14%
1991......................................11,11%
1992.................................... 84,41%
1994.................................. -15,38%
1995.................................... 18,68%
1996.................................... 81,41%
1997..................................... 61,16%
1998..................................... -5,03%
1999.................................... 50,30%
2000..................................-10,25%
2001.................................... -4,83%
2002.................................... -3,85%
2003...................................... 0,51%
2004................................... 15,02%
2005................................... -3,02%
2006................................... 12,75%
2007................................... 23,57%
2008.................................. -14,27%
2009.................................... 24,22%
Total...................................407,39%
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Estadísticas Totales del Sistema de Trading Ibex35 aplicado a acciones de BBVA
Beneficio Neto 1.376,33%
Peor DrawDown -60,54%
R. O. I. 0,95Fiabilidad 40%
Profit factor 6,69
Beneficio Medio Anual 57,83%
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Rendimientos Totales agrupados por años.
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Año................................... Beneficio
1985……………………….……… 0,00%
1986.................................1.062,63%
1987.......................................18,37%
1988......................................32,90%
1989...................................... 11,46%
1990...................................... -8,09%
1991........................................18,97%
1992.................................... -10,04%
1993.......................................35,54%
1994...................................... -9,69%
1995...................................... 28,30%
1996...................................... 58,36%
1997.................................... 104,76%
1998......................... ............ 13,99%
1999........................................ 3,01%
2000.......................................3,32 %
2001.................................... -10,66%
2002.................................... -27,39%
2003....................................... 1,70%
2004..................................... -0,84%
2005..................................... 37,90%
2006....................................... 7,91%
2007.................................... -11,34%
2008...................................... -1,77%
2009..................................... 45,06%
Total...................................1376,33%
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Estadísticas Totales del Sistema de trading ibex35 aplicado a acciones de Repsol
Beneficio Neto 263,62%
Peor DrawDown -23,43%
R. O. I. 0,56
Fiabilidad 52,78%
Profit factor 3,63
Beneficio Medio Anual 13,14%

Rendimientos Totales agrupados por años

Año......................................Beneficio
1989.......................................25,11%
1990.....................................-11,89%
1991........................................15,33%
1992........................................56,67%
1993..........................................2,03%
1994...................................... -11,54%
1995..................................... 107,94%
1998........................................ 14,72%
1999.......................................... 7,38%
2001......................................... 1,72%
2002....................................... -1,80%
2003......................................... 6,13%
2004......................................... 6,00%
2005........................................ 11,75%
2006........................................ 11,58%
2007.......................................... 3,44%
2008......................................... -1,58%
2009........................................ 16,63%
Total......................................263,62%
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4. ACCIONES BANCO DE SANTANDER:
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Estadísticas Totales del Sistema de Trading Ibex35 aplicado a acciones del Banco de Santander.
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Beneficio Neto 619,14%
Peor DrawDown -26,87%
R. O. I. 0,99
Fiabilidad 38,10%
Profit factor 3,69
Beneficio Medio Anual 26,60%
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Rendimientos Totales agrupados por años.
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Año .........................................................Beneficio
1985........................................................... 76,00%
1986............................................................ 77,27%
1987............................................................ 16,63%
1988............................................................ 15,06%
1989............................................................. -5,19%
1990.......................................................... -18,44%
1991............................................................. 13,21%
1992.............................................................31,93%
1993............................................................ 29,37%
1994........................................................... -17,66%
1995............................................................ 13,96%
1996.......................................................... 113,32%
1997............................................................ 68,36%
1998........................................................... -14,11%
1999............................................................ 15,62%
2000............................................................. 2,33%
2001.......................................................... -17,03%
2002........................................................... 14,02%
2003........................................................... 32,65%
2004.............................................................. 5,97%
2005............................................................ 17,56%
2006............................................................ 16,28%
2007............................................................... 0,71%
2008.............................................................. 1,06%
2009.......................................................... 130,26%
Total.......................................................... 619,14%
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ACCIONES DE EMPRESAS QUE COTIZAN EN EL IBEX35 SOBRE LAS QUE PUEDE INVERTIRSE ACTUALMENTE UTILIZANDO SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE TRADING DE ABCBOLSA.COM:
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