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martes, 30 de marzo de 2010

El trading o day trading: consejos básicos para operar.

Se denomina trading a las operativa de carácter especulativo en los mercados de valores, para obtener rápidas plusvalías aprovechando las variaciones en el precio de los activos financieros –acciones, futuros, cfds o contratos por diferencias, ect-.
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Este tipo de operativa es cortoplacista, es decir, los operadores o traders permanecen muy poco tiempo dentro del mercado, a veces tan solo horas, y en la mayoría de los casos, cierran su operativa antes del cierre del mercado –de ahí que a estos operadores suela denominárseles day traders y a la operativa day trading.
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Esta forma de actuar lleva implícita, evidentemente, más riesgo que la operativa a más largo plazo, máxime cuando, para llevarla a cabo es necesario que en el mercado exista un alto grado de volatilidad, cosa que implica mayores beneficios para los operadores, pero también mayor riesgo porque este se vuelve más impredecible.
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Es imprescindible tomar una serie de precauciones mínimas y básicas cuando se hace trading o day trading. Vamos a intentar, a continuación, dejarlas por escrito:

1. Si, cuando invertimos en bolsa tenemos que mantener una actitud vigilante sobre nuestra inversión, esta actitud se debe multiplicar cuando hacemos trading o day trading. Para decidir cuando debemos entrar en el negocio, tenemos que estar muy pendientes del momento en el que la volatilidad del mercado aumenta así como del incremento de los volúmenes de negocio. Por norma general, el mercado tiene dos momentos claves, cuando se produce la apertura del mercado en el que queremos invertir o bien, cuando se produce la apertura de los mercados americanos –En especial el Dow Jones, el S&p 500 y el Nasdaq-.
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2. Estar pendientes de todos y cada uno de los datos y noticias económicas que se publiquen toda vez que los mercados las digieren en un sentido u otro pudiendo cambiar, de repente, el rumbo del mercado.
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3. Elegir concienzudamente los valores más líquidos –es decir, los de más volumen de contratación- del mercado, toda vez que podremos entrar y salir en ellos sin problema y no quedarnos enganchados en un momento de bajada brusca. Asimismo, al invertir en valores muy líquidos, los slipagges o deslizamientos en los precios de compra y venta serán siempre menores que los que suelen darse en la compraventa de valores de poco volumen de negociación.
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4. Proteger siempre nuestra operativa utilizando stops de pérdidas o stops loss. Existen diversas clases de stops de pérdidas y con el tiempo iremos buscando cual es el que más se ajusta a nuestro tipo de operativa.
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5. No promediar nunca a la baja en el supuesto de obtener pérdidas con un título.
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Abcbolsa diseña sistemas de inversión o sistemas de trading automáticos desde el año 2000 y los comercializa desde el año 2002. Los sistemas de inversión o sistemas de trading automáticos de Abcbolsa invierten en el Futuro del DAX y en el Futuro del EUROSTOXX, así como también en acciones de la bolsa española: Sistemas de acciones ibex35 y del Eurostoxx50 europeo.

.Carteras de tres sistemas de trading
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Altair1700 Pegaso3008 Titan1700
Antares2008 Titan1700 Galileo1700
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.Carteras de cuatro o más sistemas de trading
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Titan1700 Galileo1700 Altair1700 Antares2800
Pegaso3008 Titan1700 Galileo1700 Altair1700 Antares2008

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RELACION DE TODAS LAS ACCIONES QUE COTIZAN EN EL IBEX35 SOBRE LAS QUE PUEDE INVERTIRSE UTILIZANDO SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE TRADING DE ABCBOLSA.COM:
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martes, 23 de marzo de 2010

PRINCIPALES VENTAJAS DE UTILIZAR SISTEMAS DE INVERSIÓN O SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE TRADING PARA INVERTIR EN BOLSA.

Un sistema de trading o sistema de inversión automática está diseñado mediante la utilización de un conjunto de reglas lógicas, no escogidas al azar, y que se utiliza para llevar a cabo operaciones de compraventa de valores en los mercados bursátiles.
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Gracias a los avances tecnológicos - la informática, internet y el envío de información en tiempo real- se ha logrado que el funcionamiento de los sistemas de trading se pueda automatizar.
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Los sistemas de trading o sistemas de inversión automática presentan toda una serie de ventajas respecto de la operativa manual y discrecional por parte de los inversores bursátiles. Vamos a exponer a continuación los más importantes:
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1. Los sistemas de trading o sistemas de inversión automática eliminan la discrecionalidad del trader o inversor a la hora de llevar a cabo su inversión en bolsa.
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El desarrollo y utilización de un sistema de trading o sistemas de inversión automática lleva implícito un plan de trading preconcebido, eliminando por ello totalmente la discrecionalidad en la operativa bursátil por parte del inversor, teniendo como consecuencia una sustancial mejora en la cuenta de resultados final de la inversión.
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2. Un sistema de trading o sistema de inversión automática elimina de raíz las dos principales emociones que atenazan al trader cuando invierte en bolsa, a saber, el miedo y la codicia.
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Los sistemas de trading o sistemas de inversión automática son programas informáticos y como tal son fríos y calculadores, no dejando resquicio alguno a las emociones que afectan a los seres humanos. Cuando automatizamos un sistema de trading, este se convierte en un robot que actúa por nosotros y que, no nos quepa la menor duda, efectuará las operaciones de forma rutinaria evitando los errores, dudas y emociones que pueden atenazar al inversor que opera manualmente y de forma discrecional.
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3. Las reglas sobre las que se diseñan los sistema de trading o sistema de inversión automática se aplican sobre una extensa base de datos históricos en la que deben de reproducirse pautas repetitivas de mercados alcistas, bajistas y neutros.
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4. El sistema de trading o sistema de inversión automática tiene que superar, antes de su puesta en funcionamiento en mercado real, varios test de robustez y fiabilidad.
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5. Una vez superados los test de robustez y fiabilidad el sistema de trading o sistema de inversión automática ha de pasar un periodo de cuarentena –aproximadamente de tres a seis meses- antes de su aplicación en el mercado real.
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6. El sistema de trading debe cumplir al cien por cien el plan de trading para el que ha sido diseñado.
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7.El sistema de trading o sistema de inversión automática debe indicar al inversor, de manera anticipada, una aproximación al nivel de riesgo/beneficio que este está dispuesto a asumir con su inversión.
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8. El sistema de trading o sistema de inversión automática tiene que invertir de forma autónoma – siendo vigilado siempre y e todo momento por el broker que intermedia la operación y/o por el diseñador del sistemna - dejando tiempo al inversor para dedicarse a otras tareas, a descansar, ect.

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lunes, 15 de marzo de 2010

EL TRADER O INVERSOR DE SISTEMAS DE INVERSIÓN O SISTEMAS DE TRADING

Cuando hablamos de inversión bursátil, mercados financiero, técnicas o sistemas de trading, a veces, olvidamos referirnos al principal actor de todos ellos, el trader o day trader. Para la gran mayoría de la población un trader, es profesional que trabaja “a tiempo completo” para un gran broker o banco de inversión comerciando con grandes paquetes de acciones u otros productos financieros. Sin embargo, lo normal es que no incluyamos dentro de nuestra idea de trader al inversor particular que, desde su domicilio, ya sea delante de un ordenador con conexión a internet o pegado a un teléfono, lleve a cabo operaciones en los mercados bursátiles.
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Charles F. Wright distingue cuatro clases de traders o day traders:

1. El trader discrecional.
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2. El trader técnico.
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3. El trader que da sus primeros pasos con sistemas de trading
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4. El trader experimentado en sistemas de trading.
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Para Charles F. Wright, un trader debe pasar por cada uno de esos estadios para poder considerarse un trader experimentado.
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1. EL TRADER DISCRECIONAL. El primer paso o estadio según Wright es el del trader discrecional, al que califica como aquel inversor poco experimentado que, sin tener un plan de inversión o sistema de trading definido, efectúa sus operaciones bursátiles de manera puramente intuitiva, en base a las noticias que lee, escucha o ve en los medios de comunicación de masas –televisión, radio, periódicos ect-.
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Estos medios de comunicación le proporcionan una gran cantidad de información, la mayoría de las veces contradictoria, y el beneficio o pérdida de sus operaciones depende, en la gran mayoría de las ocasiones, no de su habilidad como trader sino la pura suerte.
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El trader discrecional, normalmente, efectúa su operativa al contado invirtiendo en exclusivante en acciones. Por normal general, desconoce que es el apalancamiento financiero y los productos derivados –futuros, cfds, forex, ect- así como la existencia misma de la operativa bajista o a corto con estos productos –normalmente, incluso, le cuesta mucho entender este tipo de operativa, sobre todo como puede vender un activo que no posee-.
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El trader discrecional, , no suele utilizar los servicios y herramientas de los brokers profesionales existentes en el mercado sino que, suele hacerlo directamente por medio de su banco o caja de ahorros. Esto normalmente le hace perder un tiempo precioso por la falta de inmediatez de la operativa de los bancos y cajas de ahorro y, sobre todo le hace incurrir en mayores gastos de operativa, pues las comisiones aplican estos suelen ser muy superiores a las de los brokers on line.
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Al igual que ocurrió a principios del siglo XIX con el oro en California, -y permítaseme este ejemplo- normalmente, el trader discrecional compra cuando la bolsa es noticia en los telediarios, es decir, “cuando debería huir del mercado”, con lo cual acaba perdiendo hasta la camisa y, normalmente, deja de operar en bolsa durante un tiempo, hasta que, una vez vuelto el mercado a la senda alcista, al cabo de uno o dos años, los medios de comunicación o su asesor bancario, le vuelven a repetir “los cantos de sirenas”.
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2. EL TRADER TÉCNICO. Si el trader discrecional no ha perdido lo suficiente en su sus comienzos bursátiles, este comienza a recapacitar sobre los errores cometidos tiempo atrás y descubre, en primer lugar, que, quizás, debería efectuar sus operaciones de manera menos intuitiva o fiándose menos de los medios de comunicación de masas –radio, televisión o periódicos- o de su cuñado que tiene un amigo que trabaja en un banco o con un broker y le ha dado una “información caliente”, y, en cambio, comienza a establecer algunas reglas lógicas de entrada y salida de sus operaciones bursátiles, es decir, sistematizarlas. Para ello, y, hoy en día, sobre todo con la ayuda de Internet y de la gran cantidad de libros, revistas y cursos sobre análisis técnico existentes en el mercado, comienza a descubrir la existencia de toda una serie de indicadores y osciladores matemáticos sobre los que empieza a trabajar para, de una manera objetiva y lógica, llevar a cabo sus operaciones bursátiles.
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Esto da lugar a dos consecuencias:
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A) La primera es que, de entrada, en la mayoría de las ocasiones, aunque el trader técnico utilice uno o varios indicadores para llevar a cabo sus operaciones, normalmente, el trader, no suele ser disciplinado en su utilización, con lo que suele en pérdidas o sus ganancias se minoran por esa falta de disciplina. Aparecen el miedo y la codicia.
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B) El trader se convierte en una especie de buscador del “indicador maravilloso que nunca falla” y que, evidentemente, al igual que el “santo grial” no existe. Hay tantos indicadores y osciladores técnicos en el mercado que el trader puede llegar a enloquecer si intenta probar con todos, solos o combinados unos con otros. Solamente el trader que descubre que no existe ese “indicador maravilloso que nunca falla” superará este segundo estadio y vislumbrará la posibilidad de sistematizar las reglas de trading que ha ido aprendiendo hasta el momento con su propia experiencia.
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3. EL TRADER QUE COMIENZA A EXPERIMENTAR CON SISTEMAS DE TRADING.
En esta fase, el trader, utilizando las reglas aprendidas durante los estadios anteriores, las reúne y sistematiza creando su propio sistema de trading. Toda vez que dicho sistema de trading estará basado en reglas lógicas y objetivas y probado en una base de datos histórica lo suficientemente amplia como para que el mercado haya sufrido toda clase de fases –alcista, bajista y neutral-, el trader debe olvidarse de toda clase de influencias externas, ya sean consejos de terceras personas o de los medios de comunicación de masas.
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Este tipo de trader debe seguir a rajatabla los dictados que le marca su sistema de trading. Si aquél da señal de compra, debe comprar. Si da señal de venta, debe vender.Llegados a este punto el trader debe aprender ya los primeros conocimientos sobre gestión monetaria o money management, comenznado a gestionar el riesgo de sus tradings minimizando este mediante la introducción en su sistema de trading de stops de pérdidas o stops loss.
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4. EL TRADER EXPERIMENTADO EN SISTEMAS DE TRADING. Una vez llegado a este punto, el trader que ya es capaz de diseñar un buen sistema de trading robustece su operativa mediante el desarrollo de una buena gestión monetaria o del riesgo –money management-.Para ello, el trader experimentado en sistemas de trading, planifica minuciosamente el capital que invierte en cada una de sus operaciones diversificando el riesgo, lo que, le lleva a reducir el mismo. Para conseguirlo, operará en distintos mercados y/o productos financieros utilizando uno más sistemas de trading.
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Iguamente, utilizará, dentro de un mismo mercado, distintos sistemas de trading que tengan poca correlación entre sí (no olvidemos que los mercados de valores pasan por distintos periodos, alcistas, bajistas y neutros, y, los sistemas de trading pueden ser tendenciales, antitendencia o de expansión o explosión de volatilidad, que funcionan mejor o peor en cada tipo de mercado. Así, por ejemplo, complementando con un sistema de trading antitendencia podrá reducir los mayores Draw Down que asumen los sistemas de trading tendenciales en su operativa).
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A modo de conclusión, añadiremos que, el trader que ha llegado a este punto, está ya listo para enfrentarse al siempre peligroso mercado mercado de una forma eficiente y confiando en si mismo y en su sistema de trading.
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MTS Acciones ArcelorMittal
BBVA Acciones Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
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BME Acciones Bolsas y Mercados Españoles
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CRI Acciones Criteria CaixaCorp
ELE Acciones Endesa
ENG Acciones Enagás
FCC Acciones Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.
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GAM Acciones Gamesa
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GRF Acciones Grifols
IBE Acciones Iberdrola
IBLA Acciones Iberia
IBR Acciones Iberdrola Renovables
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ITX Acciones Inditex
MAP Acciones Corporación MAPFRE
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POP Acciones Banco Popular
REE Acciones Red Eléctrica de España
REP Acciones Repsol
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SAN Acciones Banco Santander Central Hispano
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lunes, 8 de febrero de 2010

LOS SISTEMAS DE TRADING: TRADERS SISTEMÁTICOS DE ÉXITO Y TRADERS PERDEDORES

• El trader de éxito tiene un plan detallado de actuación no dejando nada a la improvisación.

• Por el contrario, el trader perdedor no tiene un sistema de trading predefinido, improvisando su actuación en función de los vaivenes del mercado.

• El trader ganador crea sistemas de trading con expectativas positivas de obtener beneficio. Siempre tiene en cuenta en sus estrategias una correcta gestión monetaria.

• Por el contrario, el trader perdedor no suele tener confianza en su sistema de trading por lo que suele cambiarlo continuamente a tener de la evolución del mismo. No controla adecuadamente la salida de los negocios – el principal subsistema de una estrategia de trading- cerrando, con ello sus negocios precipitadamente y a destiempo.

• El trader ganador confía en su sistema y es conocedor que este, a la larga, le reportará beneficios.

• Por el contrario, el trader perdedor, como si fuera la búsqueda de la piedra filosofal, intenta encontrar el sistema de trading que le hará millonario a las primera de cambio.

• El trader ganador asume como propias, tanto las pérdidas como las ganancias.

• Por el contrario, el trader perdedor asume solamente la responsabilidad de las operaciones en las que obtuvo beneficio, culpando a terceros –hedge funds, brokers, ect- de las operaciones en las que incurrió en pérdidas.

• El trader sistemático ganador, procurar evitar los sentimientos que atenazan a los inversores en bolsa, a saber el miedo y la codicia. Para esto lleva a cabo sus operaciones utilizando sistemas de trading. Ello le hace no sentirse culpable de las operaciones fallidas ni presumir de las operaciones ganadoras.

• El trader perdedor saca pecho cuando gana y se deprime cuando la fortuna o el mercado le son adversas. Alardea ante terceros de sus beneficios y esconde, de manera vergonzante, las pérdidas.

• El trader ganador es perfectamente conocedor de que, como todo en esta vida, los sistemas de trading también se agotan o desfallecen por lo que, debe de revisar sus estrategias de trading periódicamente. Su estudio constante, no solo servirá para alargar la vida de estos sino también para conocerlos cada vez mejor y conseguir una mejora sustancia de los mismos. Hay que tener en cuenta que el mercado evoluciona constantemente y por ello, los sistemas deben de adaptarse al mismo.

• El trader perdedor piensa que si tiene un sistema que funciona perfectamente y está obteniendo beneficios con el mismo, este lo seguirá haciendo hasta el fin de los tiempos.

• El trader ganador tiene un buen conocimiento del money management, sabiendo cual es el capital necesario para poder ejecutar con éxito su inversión en bolsa.
• El trader perdedor actúa siempre sin una buena gestión de capital.

• El trader ganador sabe que el mercado es lo suficientemente líquido como para que su estrategia de trading pueda ser usada por más inversores sin que se resientan sus beneficios.
• El trader perdedor nunca comparte sus conocimientos con otros traders. Cree que esto le restará beneficios a su inversión.

A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN TODAS LAS ACCIONES QUE COTIZAN EN EL IBEX35 SOBRE LAS QUE PUEDE INVERTIRSE UTILIZANDO SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE TRADING DE ABCBOLSA.COM:
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Sistemas de trading para acciones, futuros y cfds
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viernes, 29 de enero de 2010

EL TRADING O DAY TRADING

Denominamos trading o day trading al acto de compra o venta de títulos financieros en un espacio temporal corto. El trading o day trading es distinto de la inversión en bolsa de valores, debido al espacio temporal de la inversión, que en este último supuesto suele ser el medio o largo plazo.
En el supuesto de una inversión en el mercado de valores, el tiempo de la inversión disminuye el riesgo de la misma, en tanto que en el supuesto del trading o day trading el corto espacio temporal de la inversión puede convertirse en un handicap, ya que a menor espacio temporal, el trader o daytrader se encontrará con una mayor volatilidad del mercado, y por ello, con un mayor riesgo.
El retrato robot de un day trader debe ser el de un individuo con muy buen conocimiento del mercado, del análisis técnico así como un buen manejo de internet y de las herramientas de trading que este nos ofrece. Debe tener una alta tolerancia al estrés y pasar muchas horas delante de su pantalla de ordenador.
Entre los motivos más comunes de fracaso en el trading o day trading está el hecho de llevar a cabo muchas operaciones por parte del trader. Por ello, debe aprender que no es necesario estar dentro del mercado todos los días y que ha de ser selectivo con las operaciones realizadas.
Para llegar a ser un day trader de éxito es necesario tener:
· Un elevado conocimiento de nuestra propia naturaleza y forma de actuar ante un revés financiero.
· Una elevada formación técnica y financiera, así como de las herramientas de trading con las que trabajamos
· Una buena gestión del money management o control del riesgo de nuestra cartera de inversión.
Antes de comenzar a hacer trading o day trading, es necesario buscar que tipo de tipo de operativa se adapta a nuestra personalidad y forma de trabajar al objeto de definir un plan de acción y buscar la forma más idónea de operar en el mercado.
Los trader o day trader cuyo plazo temporal de inversión es el cortoplazo suelen invertir en muchos valores distintos diversificando con ello el riesgo de la inversión.


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OHL Acciones Obrascón Huarte Lain
POP Acciones Banco Popular
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Asimismo puede invertirse con sistemas automáticos en las principales acciones de europa que cotizan en el selectivo índice Eurostoxx50.
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domingo, 15 de marzo de 2009

PRODUCTOS PARA EL TRADING: LOS FUTUROS SOBRE ACCIONES (II)

Segunda entrega sobre unos financieros derivados, los futuros sobre acciones, los cuales son un producto interesante en el momento actual en los que el mercado bursátil mantiene una tendencia bajista.

Como hemos hecho antes mención, las garantías que ha de abonar el trader constituyen un porcentaje del monto total de la inversión realizada. En el caso concreto de los futuros sobre acciones de Telefónica, el organismo emisor, Bolsas y Mercados, exige el 20% del coste total del contrato. Exige, por el contrario, el 15% del valor total del contrato de futuros en otros principales valores del ibex35 como son BBVA, Endesa o Repsol.

Cada día, al cierre de la sesión bursátil, el organismo emisor, Bolsas y Mercados, abona o detrae al trader, en su cuenta, el beneficio o pérdida, en función de la cotización del contrato de futuros, estando dicha cotización directamente relacionada con la variación que haya tenido la acción que le sirve de subyacente. Asimismo, las garantías que debe aportar el trader, se revisan diariamente en función del cierre del día precedente.
Asimismo, como en el resto de contratos de futuros, en el caso de futuros sobre acciones, el trader podrá adoptar, no solo posiciones alcistas, como en el caso de la inversión directa en acciones, sino también podrá adoptar posiciones bajistas, pudiendo obtener beneficios tanto en los momentos en el que el mercado sube como en los momentos en los que el mercado baja.
En cuanto al vencimiento de los contratos de futuros sobre acciones, en lo referente al índice ibex 35, existen tan solo cuatro vencimientos al año, a saber, en el tercer viernes de mes, de lo correspondientes a marzo, junio, septiembre y diciembre. No obstante, el trader podrá evitar el vencimiento del contrato de futuros, mediante la figura denominada roll over -de la que ya habíamos tratado en otro post anterior en el blog-, vendiendo el contrato con anterioridad a su vencimiento y abriendo un nuevo contrato con vencimiento posterior.
Los futuros sobre acciones no suelen tener mucha aceptación a nivel de traders particulares, aunque si lo son por parte de los gestores de fondos de inversión, los cuales los utilizan para, al confeccionar sus carteras, conseguir replicar el índice ibex35, soslayando de esa forma las prohibiciones y limitaciones que les impone la legislación española relativa a los fondos de inversión colectiva.

Los futuros sobre acciones son productos de trading en los que el trader puede invertir utilizando utilizando sistemas automáticos de trading.

Sistemas de Trading
















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jueves, 26 de febrero de 2009

TECNICAS DE TRADING: OPERATIVA CON PIVOTES O PIVOTS POINTS.

En primer lugar debemos calcular el pivote o pivot point, así como las dos o tres resistencias y los dos o tres soportes principales.

Una vez hallamos efectuado dicha operación, de forma manual o ayudados por algún programa informático al efecto, esperaremos a que el precio del activo bursátil con el cual deseamos operar alcance el pivot point. Una vez alcanzado el pivot, debemos decidir si nuestra entrada a negocio será comprando o vendiendo. Para ello debemos considerar si el precio del activo bursátil está por encima del pivote o pivots points o por debajo del mismo. Si el precio del activo bursátil está por encima del pivote o pivots points, nos posicionaremos largo o comprados, y, en caso contrario, entraremos cortos o vendidos.
Si el trader ha entrado a negocio comprado, debería cerrar el mismo cuando el precio llegue a la primera resistencia o R1, obteniendo ganancia. Asimismo, estando en dicha posición, el trader debería fijar un stop de venta en el pivote o pivot point.
Si el trader ha entrado a negocio vendido, debería cerrar el mismo cuando el precio llegue al primer soporte o S1, obteniendo igualmente ganancia con su trading. De la misma forma, estando vendido, el trader debería fijar un stop de protección de su posición en el pivote o pivot point.
Existe otra manera de operar con pivots points por parte de los day traders, que supone considerar los niveles de pivote o pivots points como soportes o resistencias de especial relevancia esperando que, una vez que el precio toque dicho nivel, el mismo rebote, tomando la dirección contraria a la que traía. En tal caso, un day trader que utilice esta técnica venderá cuando el precio llegue a la primera resistencia o R1, posicionando un stop de protección encima de la citada resistencia y, en caso contrario, es decir, cuando el precio toque el primer nivel de soporte o S1, se posicionará al alza, ajustando su stop de protección por debajo del nivel del primer soporte.
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